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109年12月金融業拆款市場及商業本票市場統計

中央銀行新聞參考資料                        110年1月8日發布
<網址:https://www.cbc.gov.tw>
 

109年12月金融業拆款市場及商業本票市場統計
壹、金融業拆款市場
一、隔夜拆款利率
12月份金融業隔夜拆款利率最高為0.082%,最低為0.079%,加權平均利率為0.080%,與上月持平(附表1)。
二、拆款交易量
12月份拆款市場交易量合計為3兆576億元,較上月增加6,811億元或28.66%;12月份日平均交易量為1,329億元,較上月增加197億元或17.40%(附表2)。
三、拆款餘額
12月份日平均拆款餘額為4,434億元,較上月增加207億元或4.90%(附表2)。
(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占69.28%;其次依序為票券公司占22.94%、外國銀行在台分行占6.43%、郵政公司占1.35% (附表3)。
(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占78.46%;其次依序為外國銀行在台分行占16.10%、郵政公司占5.35%、票券公司占0.09%(附表3)。
貳、商業本票市場
一、初級市場
(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,12月份最高利率為0.68%,最低利率為0.33%;全月平均初估值為0.48%,較上月上升0.08個百分點(附表1)。
(二)發行量:12月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆5,060億元,較上月增加587億元或2.40%;其中商業本票餘額為2兆3,443億元,較上月增加359億元或1.56%(附表4)。
二、次級市場
(一)利率:12月份30天期商業本票成交利率,最高為0.265%,最低為0.209%;全月平均初估值為0.23%,較上月上升0.01個百分點(附表1)。
(二)成交量:12月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆9,890億元,較上月增加1,873億元或6.69%;其中商業本票成交金額為2兆8,236億元,較上月增加1,346億元或5.01%(附表4)。
*包括商業本票及經票券商首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。

 

備註:
業務聯繫單位:業務局調撥科       電話:(02)2357-1379
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科       電話:(02)-2357-1561
 

109年12月金融業拆款市場及商業本票市場統計 發佈單位:中央銀行

中央銀行新聞參考資料                        110年1月8日發布
<網址:https://www.cbc.gov.tw>
 

109年12月金融業拆款市場及商業本票市場統計
壹、金融業拆款市場
一、隔夜拆款利率
12月份金融業隔夜拆款利率最高為0.082%,最低為0.079%,加權平均利率為0.080%,與上月持平(附表1)。
二、拆款交易量
12月份拆款市場交易量合計為3兆576億元,較上月增加6,811億元或28.66%;12月份日平均交易量為1,329億元,較上月增加197億元或17.40%(附表2)。
三、拆款餘額
12月份日平均拆款餘額為4,434億元,較上月增加207億元或4.90%(附表2)。
(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占69.28%;其次依序為票券公司占22.94%、外國銀行在台分行占6.43%、郵政公司占1.35% (附表3)。
(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占78.46%;其次依序為外國銀行在台分行占16.10%、郵政公司占5.35%、票券公司占0.09%(附表3)。
貳、商業本票市場
一、初級市場
(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,12月份最高利率為0.68%,最低利率為0.33%;全月平均初估值為0.48%,較上月上升0.08個百分點(附表1)。
(二)發行量:12月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆5,060億元,較上月增加587億元或2.40%;其中商業本票餘額為2兆3,443億元,較上月增加359億元或1.56%(附表4)。
二、次級市場
(一)利率:12月份30天期商業本票成交利率,最高為0.265%,最低為0.209%;全月平均初估值為0.23%,較上月上升0.01個百分點(附表1)。
(二)成交量:12月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為2兆9,890億元,較上月增加1,873億元或6.69%;其中商業本票成交金額為2兆8,236億元,較上月增加1,346億元或5.01%(附表4)。
*包括商業本票及經票券商首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。

 

備註:
業務聯繫單位:業務局調撥科       電話:(02)2357-1379
新聞聯繫單位:秘書處聯絡科       電話:(02)-2357-1561