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109年12月份台北外匯市場概況

中央銀行新聞稿                                                       110年1月22日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>                     (110)新聞發布第012號

109年12月份台北外匯市場概況

一、外匯交易

(一) 12月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計7,040.7億美元,平均每日外匯交易量為306.1億美元。

(二)依交易對象分:(億美元)

銀行與顧客交易

銀行間交易

金額

%

 

金額

%

2,644.2

37.6

國內銀行間交易

1,658.7

23.6

國內銀行與國外銀行間交易

2,737.8

38.8

合 計

4,396.5

62.4

(三)依交易幣別分:(億美元)

新台幣對外幣交易

第三貨幣交易

 

金額

%

 

金額

%

新台幣對美元

3,717.5

52.8

美元對人民幣

1,008.4

          14.3

 新台幣對其他外幣

127.4

1.7

歐元對美元

691.7

      9.8

合 計

3,844.9

54.5

澳幣對美元

424.4

           6.0

 

美元對日圓

278.5

  4.0

英鎊對美元

220.9

  3.1

其他外幣

571.9

  8.3

合 計

3,195.8

 45.5

(四)依交易類別分:(億美元)

項目

金額

%

換匯交易

3,277.3

46.5

即期交易

3,193.7

45.4

遠期交易

  386.4

 5.5

選擇權交易

  139.4

 2.0

換匯換利交易

   35.4

 0.5

保證金交易

    8.5

 0.1

(五)依交易方法分:(億美元)

項目

金額

%

經紀商中介交易

2,858.5

40.6

直接交易

4,182.2

59.4

 

二、其他金融商品

除前述外匯交易外,12月份銀行辦理外幣換利共計14.0億美元、外幣利率選擇權8.5億美元、商品價格交換與選擇權2.9億美元及股價交換與選擇權0.1億美元。

  1. 下一次之發布時間為110年2月22日16時20分。
  2. 預告之發布時間請參閱本行網站,網址:https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp?selorg=27

 

    備註:

    業務聯繫單位:外匯局交易科      電話:(02)2357-1177

    新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561

109年12月份台北外匯市場概況 發佈單位:中央銀行

中央銀行新聞稿                                                       110年1月22日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>                     (110)新聞發布第012號

109年12月份台北外匯市場概況

一、外匯交易

(一) 12月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計7,040.7億美元,平均每日外匯交易量為306.1億美元。

(二)依交易對象分:(億美元)

銀行與顧客交易

銀行間交易

金額

%

 

金額

%

2,644.2

37.6

國內銀行間交易

1,658.7

23.6

國內銀行與國外銀行間交易

2,737.8

38.8

合 計

4,396.5

62.4

(三)依交易幣別分:(億美元)

新台幣對外幣交易

第三貨幣交易

 

金額

%

 

金額

%

新台幣對美元

3,717.5

52.8

美元對人民幣

1,008.4

          14.3

 新台幣對其他外幣

127.4

1.7

歐元對美元

691.7

      9.8

合 計

3,844.9

54.5

澳幣對美元

424.4

           6.0

 

美元對日圓

278.5

  4.0

英鎊對美元

220.9

  3.1

其他外幣

571.9

  8.3

合 計

3,195.8

 45.5

(四)依交易類別分:(億美元)

項目

金額

%

換匯交易

3,277.3

46.5

即期交易

3,193.7

45.4

遠期交易

  386.4

 5.5

選擇權交易

  139.4

 2.0

換匯換利交易

   35.4

 0.5

保證金交易

    8.5

 0.1

(五)依交易方法分:(億美元)

項目

金額

%

經紀商中介交易

2,858.5

40.6

直接交易

4,182.2

59.4

 

二、其他金融商品

除前述外匯交易外,12月份銀行辦理外幣換利共計14.0億美元、外幣利率選擇權8.5億美元、商品價格交換與選擇權2.9億美元及股價交換與選擇權0.1億美元。

  1. 下一次之發布時間為110年2月22日16時20分。
  2. 預告之發布時間請參閱本行網站,網址:https://win.dgbas.gov.tw/dgbas03/bs7/calendar/calendar.asp?selorg=27

 

    備註:

    業務聯繫單位:外匯局交易科      電話:(02)2357-1177

    新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561