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110年12月金融業拆款市場及商業本票市場統計

中央銀行新聞參考資料                        111年1月7日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>

110年12月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

12月份金融業隔夜拆款利率最高為0.085%,最低為0.080%,加權平均利率為0.083%,較上月上升0.001個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

12月份拆款市場交易量合計為2兆5,782億元,較上月增加100億元或0.39%;12月份日平均交易量為1,172億元,較上月增加5億元或0.43%(附表2)。

三、拆款餘額

12月份日平均拆款餘額為4,752億元,較上月增加639億元或15.54%(附表2)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占72.11%;其次依序為票券公司占21.28%、外國銀行在台分行占6.21%、郵政公司占0.40% (附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占87.60%;其次依序為外國銀行在台分行占9.22%、郵政公司占3.16%、票券公司占0.02% (附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,12月份最高利率為0.68%,最低利率為0.40%;全月平均初估值為0.51%,較上月上升0.09個百分點(附表1)。

(二)發行量:12月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆7,017億元,較上月增加64億元或0.24%;其中商業本票餘額為2兆5,595億元,較上月增加152億元或0.60%(附表4)。

二、次級市場

(一)利率:12月份30天期商業本票成交利率,最高為0.348%,最低為0.284%;全月平均初估值為0.33%,較上月上升0.06個百分點(附表1)。

(二)成交量:12月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為3兆743億元,較上月增加2,160億元或7.56%;其中商業本票成交金額為2兆9,825億元,較上月增加2,289億元或8.31%(附表4)。

*包括商業本票及經票券公司首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。

 

備註:

業務聯繫單位:業務局調撥科       電話:(02)2357-1379

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科       電話:(02)2357-1561

110年12月金融業拆款市場及商業本票市場統計 發布單位:中央銀行

中央銀行新聞參考資料                        111年1月7日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>

110年12月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

12月份金融業隔夜拆款利率最高為0.085%,最低為0.080%,加權平均利率為0.083%,較上月上升0.001個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

12月份拆款市場交易量合計為2兆5,782億元,較上月增加100億元或0.39%;12月份日平均交易量為1,172億元,較上月增加5億元或0.43%(附表2)。

三、拆款餘額

12月份日平均拆款餘額為4,752億元,較上月增加639億元或15.54%(附表2)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占72.11%;其次依序為票券公司占21.28%、外國銀行在台分行占6.21%、郵政公司占0.40% (附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占87.60%;其次依序為外國銀行在台分行占9.22%、郵政公司占3.16%、票券公司占0.02% (附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,12月份最高利率為0.68%,最低利率為0.40%;全月平均初估值為0.51%,較上月上升0.09個百分點(附表1)。

(二)發行量:12月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆7,017億元,較上月增加64億元或0.24%;其中商業本票餘額為2兆5,595億元,較上月增加152億元或0.60%(附表4)。

二、次級市場

(一)利率:12月份30天期商業本票成交利率,最高為0.348%,最低為0.284%;全月平均初估值為0.33%,較上月上升0.06個百分點(附表1)。

(二)成交量:12月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為3兆743億元,較上月增加2,160億元或7.56%;其中商業本票成交金額為2兆9,825億元,較上月增加2,289億元或8.31%(附表4)。

*包括商業本票及經票券公司首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。

 

備註:

業務聯繫單位:業務局調撥科       電話:(02)2357-1379

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科       電話:(02)2357-1561