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111年8月金融業拆款市場及商業本票市場統計

中央銀行新聞參考資料                                   111年9月7日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>

111年8月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

8月份金融業隔夜拆款利率最高為0.310%,最低為0.305%,加權平均利率為0.306%,較上月下降0.005個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

8月份拆款市場交易量合計為2兆6,269億元,較上月增加2,043億元或8.43%;8月份日平均交易量為1,142億元,較上月減少12億元或1.04%(附表2)。

三、拆款餘額

8月份日平均拆款餘額為3,749億元,較上月減少95億元或2.47%(附表2)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占55.75%;其次依序為票券公司占26.86%、外國銀行在台分行占16.80%、郵政公司占0.59%(附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占78.07%;其次依序為外國銀行在台分行占17.15%、郵政公司占4.14%、票券公司占0.64%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,8月份最高利率為1.17%,最低利率為0.95%;全月平均初估值為1.06%,較上月上升0.13個百分點(附表1)。

(二)發行量:8月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆6,637億元,較上月增加904億元或3.51%;其中商業本票餘額為2兆5,537億元,較上月增加957億元或3.89%(附表4)。

二、次級市場

(一)利率:8月份30天期商業本票成交利率,最高為0.968%,最低為0.838%;全月平均初估值為0.89%,較上月上升0.16個百分點(附表1)。

(二)成交量:8月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券金額為3兆6,963億元,較上月增加3,693億元或11.10%;其中商業本票成交金額為3兆6,149億元,較上月增加3,503億元或10.73%(附表4)。

*包括商業本票及經票券公司首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。

 

備註:

業務聯繫單位:業務局調撥科                       電話:(02)2357-1379

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科                       電話:(02)2357-1561

111年8月金融業拆款市場及商業本票市場統計 發布單位:中央銀行

中央銀行新聞參考資料                                   111年9月7日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>

111年8月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

8月份金融業隔夜拆款利率最高為0.310%,最低為0.305%,加權平均利率為0.306%,較上月下降0.005個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

8月份拆款市場交易量合計為2兆6,269億元,較上月增加2,043億元或8.43%;8月份日平均交易量為1,142億元,較上月減少12億元或1.04%(附表2)。

三、拆款餘額

8月份日平均拆款餘額為3,749億元,較上月減少95億元或2.47%(附表2)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占55.75%;其次依序為票券公司占26.86%、外國銀行在台分行占16.80%、郵政公司占0.59%(附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占78.07%;其次依序為外國銀行在台分行占17.15%、郵政公司占4.14%、票券公司占0.64%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,8月份最高利率為1.17%,最低利率為0.95%;全月平均初估值為1.06%,較上月上升0.13個百分點(附表1)。

(二)發行量:8月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆6,637億元,較上月增加904億元或3.51%;其中商業本票餘額為2兆5,537億元,較上月增加957億元或3.89%(附表4)。

二、次級市場

(一)利率:8月份30天期商業本票成交利率,最高為0.968%,最低為0.838%;全月平均初估值為0.89%,較上月上升0.16個百分點(附表1)。

(二)成交量:8月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券金額為3兆6,963億元,較上月增加3,693億元或11.10%;其中商業本票成交金額為3兆6,149億元,較上月增加3,503億元或10.73%(附表4)。

*包括商業本票及經票券公司首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。

 

備註:

業務聯繫單位:業務局調撥科                       電話:(02)2357-1379

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科                       電話:(02)2357-1561