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111年9月金融業拆款市場及商業本票市場統計

中央銀行新聞參考資料                        111年10月7日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>

111年9月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

9月份金融業隔夜拆款利率最高為0.444%,最低為0.305%,加權平均利率為0.339%,較上月上升0.033個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

9月份拆款市場交易量合計為1兆9,741億元,較上月減少6,528億元或24.85%;9月份日平均交易量為940億元,較上月減少202億元或17.69%(附表2)。

三、拆款餘額

9月份日平均拆款餘額為3,436億元,較上月減少313億元或8.35%(附表2)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占62.28%;其次依序為票券公司占24.80%、外國銀行在台分行占12.60%、郵政公司占0.32%(附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占73.81%;其次依序為外國銀行在台分行占18.19%、郵政公司占7.91%、票券公司占0.09%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,9月份最高利率為1.32%,最低利率為1.00%;全月平均初估值為1.18%,較上月上升0.16個百分點(附表1)。

(二)發行量:9月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆6,193億元,較上月減少444億元或1.67%;其中商業本票餘額為2兆5,241億元,較上月減少296億元或1.16%(附表4)。

二、次級市場

(一)利率:9月份30天期商業本票成交利率,最高為1.078%,最低為0.890%;全月平均初估值為1.01%,較上月上升0.18個百分點(附表1)。

(二)成交量:9月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券金額為3兆6,539億元,較上月減少424億元或1.15%;其中商業本票成交金額為3兆5,288億元,較上月減少861億元或2.38%(附表4)。

*包括商業本票及經票券公司首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。

 

備註:

業務聯繫單位:業務局調撥科                       電話:(02)2357-1379

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科                       電話:(02)2357-1561

111年9月金融業拆款市場及商業本票市場統計 發布單位:中央銀行

中央銀行新聞參考資料                        111年10月7日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>

111年9月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

9月份金融業隔夜拆款利率最高為0.444%,最低為0.305%,加權平均利率為0.339%,較上月上升0.033個百分點(附表1)。

二、拆款交易量

9月份拆款市場交易量合計為1兆9,741億元,較上月減少6,528億元或24.85%;9月份日平均交易量為940億元,較上月減少202億元或17.69%(附表2)。

三、拆款餘額

9月份日平均拆款餘額為3,436億元,較上月減少313億元或8.35%(附表2)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占62.28%;其次依序為票券公司占24.80%、外國銀行在台分行占12.60%、郵政公司占0.32%(附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占73.81%;其次依序為外國銀行在台分行占18.19%、郵政公司占7.91%、票券公司占0.09%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,9月份最高利率為1.32%,最低利率為1.00%;全月平均初估值為1.18%,較上月上升0.16個百分點(附表1)。

(二)發行量:9月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為2兆6,193億元,較上月減少444億元或1.67%;其中商業本票餘額為2兆5,241億元,較上月減少296億元或1.16%(附表4)。

二、次級市場

(一)利率:9月份30天期商業本票成交利率,最高為1.078%,最低為0.890%;全月平均初估值為1.01%,較上月上升0.18個百分點(附表1)。

(二)成交量:9月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券金額為3兆6,539億元,較上月減少424億元或1.15%;其中商業本票成交金額為3兆5,288億元,較上月減少861億元或2.38%(附表4)。

*包括商業本票及經票券公司首次購買之銀行承兌匯票、銀行可轉讓定期存單。

 

備註:

業務聯繫單位:業務局調撥科                       電話:(02)2357-1379

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科                       電話:(02)2357-1561