中央銀行新聞稿 111年10月24日發布
<網址：https：//www.cbc.gov.tw> (111)新聞發布第175號
111年9月份台北外匯市場概況
一、外匯交易
(一) 9月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後，全體外匯交易量淨額共計7,866.2億美元，平均每日外匯交易量為374.6億美元。
(二)依交易對象分:(億美元)
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銀行與顧客交易
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銀行間交易
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金額
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%
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金額
|
%
|
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2,493.1
|
31.7
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國內銀行間交易
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1,833.1
|
23.3
|
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國內銀行與國外銀行間交易
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3,540.0
|
45.0
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合 計
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5,373.1
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68.3
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(三)依交易幣別分:(億美元)
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新臺幣對外幣交易
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第三貨幣交易
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金額
|
%
|
|
金額
|
%
|
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新臺幣對美元
|
3,750.6
|
47.7
|
美元對人民幣
|
1,289.7
|
16.4
|
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新臺幣對其他外幣
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120.0
|
1.5
|
歐元對美元
|
756.6
|
9.6
|
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合 計
|
3,870.6
|
49.2
|
美元對日圓
|
588.3
|
7.5
|
|
|
澳幣對美元
|
434.5
|
5.5
|
|
英鎊對美元
|
222.9
|
2.8
|
|
其他外幣
|
703.6
|
9.0
|
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合 計
|
3,995.6
|
50.8
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(四)依交易類別分:(億美元)
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項目
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金額
|
%
|
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換匯交易
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3,831.0
|
48.7
|
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即期交易
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3,297.2
|
41.9
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遠期交易
|
533.4
|
6.8
|
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選擇權交易
|
175.9
|
2.2
|
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換匯換利交易
|
24.0
|
0.3
|
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保證金交易
|
4.7
|
0.1
|
(五)依交易方法分:(億美元)
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項目
|
金額
|
%
|
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經紀商中介交易
|
3,956.7
|
50.3
|
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直接交易
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3,909.5
|
49.7
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二、其他金融商品
除前述外匯交易外，9月份銀行辦理外幣換利共計80.0億美元、外幣利率選擇權8.3億美元、商品價格交換與選擇權2.1億美元、信用衍生商品0.4億美元及股價交換與選擇權0.1億美元。
備註：
業務聯繫單位：外匯局交易科 電話：(02)2357-1186
新聞聯繫單位：秘書處聯絡科 電話：(02)2357-1561
本新聞稿下一次發布時間為111年11月22日下午4時20分
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