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111年9月份台北外匯市場概況

中央銀行新聞稿                                                      111年10月24日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>                      (111)新聞發布第175號

111年9月份台北外匯市場概況

 

一、外匯交易

(一) 9月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計7,866.2億美元,平均每日外匯交易量為374.6億美元。

(二)依交易對象分:(億美元)

銀行與顧客交易

銀行間交易

金額

%

 

金額

%

2,493.1

31.7

國內銀行間交易

1,833.1

23.3

國內銀行與國外銀行間交易

3,540.0

45.0

合 計

5,373.1

68.3

(三)依交易幣別分:(億美元)

新臺幣對外幣交易

第三貨幣交易

 

金額

%

 

金額

%

新臺幣對美元

3,750.6

47.7

美元對人民幣

1,289.7

16.4

新臺幣對其他外幣

120.0

1.5

歐元對美元

756.6

 9.6

合 計

3,870.6

49.2

美元對日圓

588.3

 7.5

 

澳幣對美元

434.5

 5.5

英鎊對美元

222.9

 2.8

其他外幣

703.6

 9.0

合 計

3,995.6

50.8

(四)依交易類別分:(億美元)  

項目

金額

%

換匯交易

3,831.0

48.7

即期交易

3,297.2

41.9

遠期交易

  533.4

 6.8

選擇權交易

  175.9

 2.2

換匯換利交易

   24.0

 0.3

保證金交易

    4.7

 0.1

(五)依交易方法分:(億美元) 

項目

金額

%

經紀商中介交易

 3,956.7

50.3

直接交易

 3,909.5

49.7

二、其他金融商品

除前述外匯交易外,9月份銀行辦理外幣換利共計80.0億美元、外幣利率選擇權8.3億美元、商品價格交換與選擇權2.1億美元、信用衍生商品0.4億美元及股價交換與選擇權0.1億美元。

 

備註: 

業務聯繫單位:外匯局交易科      電話:(02)2357-1186

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561

本新聞稿下一次發布時間為111年11月22日下午4時20分

未來發布時間請參閱:預告統計資料發布時間表

111年9月份台北外匯市場概況 發布單位:中央銀行

中央銀行新聞稿                                                      111年10月24日發布

<網址:https://www.cbc.gov.tw>                      (111)新聞發布第175號

111年9月份台北外匯市場概況

 

一、外匯交易

(一) 9月份台北外匯市場-指定銀行及國際金融業務分行之外匯交易經剔除「銀行間交易」重覆計算部分後,全體外匯交易量淨額共計7,866.2億美元,平均每日外匯交易量為374.6億美元。

(二)依交易對象分:(億美元)

銀行與顧客交易

銀行間交易

金額

%

 

金額

%

2,493.1

31.7

國內銀行間交易

1,833.1

23.3

國內銀行與國外銀行間交易

3,540.0

45.0

合 計

5,373.1

68.3

(三)依交易幣別分:(億美元)

新臺幣對外幣交易

第三貨幣交易

 

金額

%

 

金額

%

新臺幣對美元

3,750.6

47.7

美元對人民幣

1,289.7

16.4

新臺幣對其他外幣

120.0

1.5

歐元對美元

756.6

 9.6

合 計

3,870.6

49.2

美元對日圓

588.3

 7.5

 

澳幣對美元

434.5

 5.5

英鎊對美元

222.9

 2.8

其他外幣

703.6

 9.0

合 計

3,995.6

50.8

(四)依交易類別分:(億美元)  

項目

金額

%

換匯交易

3,831.0

48.7

即期交易

3,297.2

41.9

遠期交易

  533.4

 6.8

選擇權交易

  175.9

 2.2

換匯換利交易

   24.0

 0.3

保證金交易

    4.7

 0.1

(五)依交易方法分:(億美元) 

項目

金額

%

經紀商中介交易

 3,956.7

50.3

直接交易

 3,909.5

49.7

二、其他金融商品

除前述外匯交易外,9月份銀行辦理外幣換利共計80.0億美元、外幣利率選擇權8.3億美元、商品價格交換與選擇權2.1億美元、信用衍生商品0.4億美元及股價交換與選擇權0.1億美元。

 

備註: 

業務聯繫單位:外匯局交易科      電話:(02)2357-1186

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科      電話:(02)2357-1561

本新聞稿下一次發布時間為111年11月22日下午4時20分

未來發布時間請參閱:預告統計資料發布時間表