108年10月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

10月份金融業隔夜拆款利率最高為0.199%，最低為0.169%，加權平均利率為0.177%，與上月持平(附表1)。

二、拆款交易量

10月份拆款市場交易量合計為2兆4,328億元，較上月增加2,705億元或12.51%；10月份日平均交易量為1,106億元，較上月減少32億元或2.81%(附表2)。

三、拆款餘額

10月份日平均拆款餘額為3,422億元，較上月減少482億元或12.35%(附表2)。

（一）依拆進機構別觀察，以本國銀行居首位，占62.43%；其次依序為票券公司占26.31%、外國銀行在台分行占9.65%、郵政公司占1.61% (附表3)。

（二）依拆出機構別觀察，以本國銀行居首位，占73.65%；其次依序為外國銀行在台分行占15.40%、郵政公司占10.89%、票券公司占0.06%(附表3)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

（一）利率：以較具代表性之30天期商業本票為例，10月份最高利率為0.82%，最低利率為0.61%；全月平均初估值為0.71%，較上月上升0.06個百分點(附表1)。

（二）發行量：10月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券^*餘額為2兆1,224億元，較上月增加636億元或3.09%；其中商業本票餘額為1兆9,850億元，較上月增加683億元或3.56%(附表4)。

二、次級市場

（一）利率：10月份30天期商業本票成交利率，最高為0.581%，最低為0.541%；全月平均初估值為0.56%，較上月上升0.03個百分點(附表1)。

  (二）成交量：10月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券    金額為3兆1,100億元，較上月增加4,758億元或18.06%；其中商業本票成交金額為2兆9,951億元，較上月增加4,720億元或18.71%(附表4)。

*包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

 

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